Ein grosses Plus für 2018 – ein Minus für 2019
Für das Jahr 2019 budgetiert die Stadt Uster einen Aufwand von 252,8 Mio. Franken und einen Ertrag von 251,9 Mio. Franken. Daraus resultiert ein Minus von 900‘000 Franken, wie die Stadt mitteilt.
Die Ertragsüberschüsse der vergangenen Jahre und der prognostizierte Gewinn im aktuellen Rechnungsjahr würden dieses Defizite relativieren. Die geplanten Investitionen und die Aufwandsteigerung führen aber zu einem Abbau des Nettovermögens hin zu einer Nettoschuld.
Hochrechnung für das laufende Jahr 2018: deutlicher Ertragsüberschuss erwartet
Im Bericht zum Budget 2019 geht der Stadtrat von einem Ertragsüberschuss von 1,9 Mio. Franken aus. Aufgrund neuester Erkenntnisse ist ein Ertragsüberschuss zwischen 5,0 bis 9,0 Mio. Franken zu erwarten. Dabei spielen insbesondere die voraussichtlich nochmals höheren Grundstückgewinnsteuern und ein Buchgewinn aus der Neubewertung von Grundstücken eine wesentliche Rolle. Zu beachten gilt, dass das prognostizierte Ergebnis nach wie vor Unsicherheiten enthält. So können beispielsweise die Einnahmen aus den Steuerausscheidungen netto erst im November effektiv geschätzt werden.
Auch für das kommende Jahr rechnet die Stadt wieder mit höheren Globalkrediten. Der Aufwand der Verwaltung nimmt gegenüber dem Voranschlag 2018 um rund 3,7 Millionen Franken oder 3,2 Prozent zu, schreibt die Stadt Uster in einer Mitteilung. Die Steigerung gegenüber der Rechnung 2017 beträgt 6,4 Mio. Franken oder 5,8 Prozent. Das Wachstum bei den Globalkrediten sei insbesondere auf die Bereiche Sozialhilfe, soziale Sicherheit und die Primarschule zurückzuführen.
Das Wachstum bei den Globalkrediten wird aber zu einem grossen Teil abgefedert von der guten konjunkturellen Lage, den weiterhin hohen Steuereinnahmen und von Effekten im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Rechnungslegung – das HRM2-Modell. Dieses hat vor allem einen Einfluss auf die Abschreibungen, die 1,1 Millionen Franken weniger hoch sind gegenüber dem Voranschlag 2018 und 17,1 Millionen Franken betragen.Die Selbstfinanzierung (Cash Flow) beträgt 16,4 Millionen Franken.
Steuereinnahmen konstant hoch
Der Stadtrat beantragt für 2019 einen unveränderten Gesamtsteuerfuss von 109 Prozent für Uster. Auch in Nänikon bleibt dieser unverändert bei 105 Prozent.
Die Steuereinnahmen sind mit 105,8 Mio. Franken um 4,6 Mio. Franken höher als im Voranschlag 2018. Neben den prognostizierten Mehreinnahmen von 2,7 Mio. Franken bei den «Steuern Rechnungsjahr» konnten auch die Grundstückgewinnsteuern auf 11,1 Mio. Franken erhöht werden.
Die höhere Budgetierung der «Steuern Rechnungsjahr» ist auf das Bevölkerungswachstum und auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zurückzuführen. Die Grundstückgewinnsteuern wurden – aufgrund der Werte der vergangenen Jahre und dem laufenden Jahr 2019 – um 2,1 Mio. Franken höher budgetiert.
Die ordentlichen Abschreibungen betragen 17,1 Millionen Franken. Die Verminderung von 1,1 Millionen Franken gegenüber dem Voranschlag 2018 ist auf die neue Rechnungslegung (HRM2) zurückzuführen. Die Selbstfinanzierung (Cash Flow) beträgt 16,4 Millionen Franken.
Hohes Investitionsvolumen
Die Stadt Uster erwartet für 2019 ein wiederum hohes Investitionsvolumen. Im Verwaltungsvermögen sieht das Budget Nettoinvestitionen in der Höhe von 26 Millionen Franken vor. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt beim Voranschlag 2019 63 Prozent. Der Investitionsanteil liegt bei 11 Prozent.
Die Investitionsplanung 2020 bis 2022 rechnet im Verwaltungsvermögen mit Nettoinvestitionen von Total 62,1 Mio. Franken (100 Prozent). Mit der «Sanierung und Erweiterung Dammstrasse» ist ein Grossprojekt aufgeführt, das bereits in Ausführung ist. Zudem sind im aktuellen Zeitraum 2019 bis 2022 auch Investitionen von Total 10,2 Mio. Franken für das Projekt «Kultur- und Tagungszentrum im Zeughaus» eingeplant.
Zunahme langfristige Schulden
Im Jahr 2019 wird die Stadt Uster voraussichtlich wiederum langfristige Darlehen aufnehmen müssen. Diese sollen zum einen die Liquidität sichern und zum anderen insbesondere die anstehenden Investitionen finanzieren. In den Jahren 2021 und 2022 werden sich die langfristigen Schulden gemäss der vorliegenden Planung aber bei 140,0 Mio. Franken stabilisieren.
Herausforderungen für den Finanzhaushalt
Gemäss Stadtrat Cla Famos, Abteilungsvorsteher Finanzen, sei wegen des Minus im nächsten Jahr die Investitionsplanung periodisch zu prüfen und das Kostenwachstum in der Erfolgsrechnung eng zu verfolgen. Zudem gelte es, der Erwirtschaftung eines angemessenen Cash Flows grösste Beachtung zu schenken. Dank der neuen Rechnungslegung werde die Stadt in Zukunft über ein rekordhohes Eigenkapital verfügen.